证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-095
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
对于“立讯转债”回售的第一次领导性公告
本公司及监事会举座成员保证信息袒露的内容真的、准确、齐备，莫得间隙
纪录、误导性述说或环节遗漏。
非凡领导：
债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，“立讯转债”捏有东说念主可回售
部分大致一起未转股的“立讯转债”。“立讯转债”捏有东说念主有权选定是否进行回售，
本次回售不具有强制性。
券捏有东说念主本次回售申报业务失效。
卖出捏有的“立讯转债”。甩掉当今，“立讯转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者选定回售可能会带来赔本，敬请投资者详确风险。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）自 2025 年 5
月 29 日至 2025 年 7 月 10 日趋附三十个往复日的收盘价低于当期“立讯转债”转
股价钱（56.45 元/股）的 70%（39.52 元/股），且“立讯转债”处于终末两个计息
年度，字据公司《召募评释书》的商定，“立讯转债”的有条件回售要求成效。
公司字据《深圳证券往复所股票上市司法》《深圳证券往复所上市公司自律监管
教育第 15 号——可出动公司债券》等法律法例的联系章程以及《召募评释书》的相
关商定，现将“立讯转债”回售联系事项公告如下：
一、“立讯转债”回售情况综合
（一）有条件回售要求
在本次刊行的可出动公司债券终末两个计息年度内，淌若公司股票任何趋附三
十个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可出动公司债券捏有东说念主有权将
其捏有的可出动公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可出动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调
整的情形，则在营救前的往复日按营救前的转股价钱和收盘价钱算计打算，在营救后的交
易日按营救后的转股价钱和收盘价钱算计打算。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上
述“趋附三十个往复日”须从转股价钱营救之后的第一个往复日起重新算计打算。
本次刊行的可出动公司债券的终末两个计息年度，可出动公司债券捏有东说念主在每
年回售条件初次温暖后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次温暖回售条件
而可出动公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实践回售的，该
计息年度不应再应用回售权。可出动公司债券捏有东说念主不成屡次应用部分回售权。
（二）回售价钱算计打算方式
当期应计利息的算计打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可出动公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可出动公司债券票面总
金额；
i：指可出动公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=1.80%（“立讯转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月 4 日至 2025
年 11 月 3 日）；
t=255（2024 年 11 月 4 日至 2025 年 7 月 17 日，算头不算尾，其中 2025 年 7
月 17 日为回售申报期首日）；
算计打算可得：IA=100×1.80%×255/365=1.258 元/张（含税）。
由上可得：“立讯转债”本次回售价钱为 101.258 元/张（含息税）。
字据关系税收法律法例的联系章程，对于捏有“立讯转债”的个东说念主投资者和证券
投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 101.006 元/张；对于捏有“立讯转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质可得为 101.258 元
/张；对于捏有“立讯转债”的其他债券捏有东说念主，公司不代扣代缴所得税，回售实质
可得为 101.258 元/张，其他债券捏有东说念主自行交纳利息所得。
二、回售形貌和付款方式
（一）回售事项的公示期
字据《深圳证券往复所上市公司自律监管教育第 15 号——可出动公司债券》的
关系章程，上市公司应当在温暖回售条件的次一往复日开市前袒露回售公告，尔后在
回售期完毕前每个往复日袒露 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条件、申报
时代、回售价钱、回售形貌、付款要领、付款时分、回售条件触发日等内容。回售条
件触发日与回售申报期首日的阻隔期限应当不卓绝 15 个往复日。公司将在《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回
售的公告。
（二）回售事项的申报期
应用回售权的债券捏有东说念主应在 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 23 日的回售
申报期内通过深圳证券往复所往复系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售
申报仍是阐明，不成消亡。淌若申报当日未能申报告捷，可于次日连续申报（限申报
期内）。债券捏有东说念主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放
弃。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可出动公司债券发生司法冻结或扣划等情
形，债券捏有东说念主的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述章程的回售价钱回购“立讯转债”，公司托付中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司的联系业务司法，刊行东说念主资金到账日为 2025 年 7 月 28 日，
回售款划拨日为 2025 年 7 月 29 日，投资者回售款到账日为：2025 年 7 月 30 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时代的往复和转股
“立讯转债”在回售期内将连续往复，但罢手转股，在兼并往复日内，若“立讯
转债”捏有东说念主发出往复、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按以下司法管制申
请：往复、回售、转托管。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
ag九游会官网
