永赢坤益债券型证券投资基金基金居品尊府摘抄更新(2024 年第 3 号)
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-30
本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。
一、居品约略
永赢坤益债
基金简称 基金代码 014966
券
永赢基金管 广发银行股份
基金治理东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 有限公司
基金合同成效日 2022-07-14
基金类型 债券型 往复币种 东说念主民币
运作形势 肤浅绽开式 绽开频率 每个绽开日
基金司理 谢越 开动担任本基金基金司理的 2022-07-25
日历
证券从业日历 2013-11-01
其他 基金合同成效后，团结 20 个使命日出现基金份额持有东说念主
数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基
金治理东说念主应当在依期敷陈中给予露出；团结 60 个使命日出现
前述情形的，基金治理东说念主应当于 10 个使命日内向中国证监会
敷陈并疏辽阔置决策，如不时运作、赞助运作形势、与其他基
金吞并或者阻隔基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有
东说念主大会进行表决。
法律规章或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值发扬
（一）投资认识与投资策略
本基金在灵验适度投资组合风险的前提下，力图为基金
投资认识
份额持有东说念主赢得越过事迹比较基准的投资报恩。
本基金的投资畛域为具有精良流动性的金融器用，包括
债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期票
据、场合政府债、次级债、可永诀往复可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、政府复古机构债券、政府复古
债券、证券公司短期公司债券）、钞票复古证券、债券回
购、信用繁衍品、银行入款（条约入款、见告入款、依期存
款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集器用、国债期货
投资畛域 以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，
但须适合中国证监会联系章程。
本基金不投资于股票钞票，也不投资于可赞助债券（可
永诀往复可转债的纯债部分以外）、可交换债券。
如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金治理东说念主在践诺允洽设施后，不错将其纳入投资畛域。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金钞票的 80%，每个往复日日终扣除国债期货合约需交纳
的往复保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持有东说念主的赎回款
项。
如法律规章或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制，基金治理东说念主在践诺允洽设施后，不错赞助上述投资品种
的投资比例。
本基金将通过对宏不雅经济运劳动况、国度货币计策和财
政计策及老本市集资金环境的磋议，积极把抓宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，玄虚利用类属成立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、信用繁衍品投资策略、息差策略、钞票支
持证券投资策略、国债期货投资策略、证券公司短期公司债
券投资策略，奋力回避风险并终了基金钞票的升值保值。
事迹比较基准 中债-玄虚指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市集基
风险收益特征
金，低于羼杂型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募证据书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合股产成立图表/区域成立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表异日发扬。
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
M＜100 万元 0.6%
认购费 300 万元≤M＜500 万元 0.2%
元/笔
M＜100 万元 0.8%
申购费（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.3%
元/笔
Y＜7 日 1.5%
赎回费
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
治理费 0.3% 基金治理东说念主和销售机构
托管费 0.08% 基金托管东说念主
销售劳动费 - 销售机构
审计用度 55,000.00 元 管帐师事务所
信息露出费 120,000.00 元 章程露出报刊
其他用度 基金合同成效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募证据书或
其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票
扣除。 2、所露出相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金依期敷陈披
露为准。
（三）基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报露出的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证据书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、治理风险、
操格调险、合规性风险、本基金独有的风险偏激他风险。
本基金独有的风险：
贯通专科磋议上风，加强对市集和债券类居品的真切磋议，不时优化组合配
置，以适度特定风险。
赎回的步伐以顶住大齐赎回，因此在大齐赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存
在不行实时赎回份额的风险。
具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。与股
票和一般债券不同，钞票复古证券不是对某一筹备实体的利益条款权，而是对
基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条款权，是一种以钞票信用为复古的
证券，所濒临的风险主要包括往复结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款
流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往复不活跃导致的流动性风
险等，由此可能变成基金财产蚀本。
承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货选拔保证金往复轨制，当
相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权利碰到较大蚀本。
国债期货选拔逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时刻内补足保证金，按
章程将被强制平仓，可能给投资带来较大蚀本。
建设行和往复，且适度投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质地恶化或投资者巨额赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或蚀本。
能濒临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用繁衍
品在往复转让经由中因无法找到往复敌手或往复敌手较少导致难以将其以合理
价钱变现的风险；偿付风险是在信用繁衍品的存续期内由于不可适度的市集及
环境变化，创设机构可能出现筹备景色欠安或创设机构的现款流与预期发生一
定偏差从而影响信用繁衍品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受
保护债券主体筹备情况或利率环境出现变化引起信用繁衍品价钱波动的风险。
（二）紧迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东说念主依照恪称牵累、结识信用、严慎用功的原则治理和利用基金财
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主痛快，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如
经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济营业仲裁委
员会，字据提交仲裁时该会的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁
决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁
用度、讼师用度由败诉方承担。
基金居品尊府摘抄信息发生紧要变更的，基金治理东说念主将在三个使命日内更
新，其他信息发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，
敬请同期暖热基金治理东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他尊府查询形势
以下尊府详见基金治理东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管条约、招募证据书
● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
● 基金份额净值
● 基金销售机构及操办形势
● 其他紧迫尊府
六、其他情况证据
无。
