宝盈货币市集证券投资基金（宝盈货币 B 份额）基金居品长途选录（更新）
宝盈货币市集证券投资基金（宝盈货币 B 份额）
基金居品长途选录（更新）
编制日历：2024 年 11 月 29 日
送出日历：2024 年 11 月 30 日
本选录提供本基金的遑急信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 宝盈货币 基金主代码 213009
下属分级基金的
宝盈货币B 下属分级基金的交游代码 213909
基金简称
中国建立银行股份有
基金管制东说念主 宝盈基金管制有限公司 基金托管东说念主
限公司
基金协议收效日 2009-08-05 上市交游所及上市日历 暂未上市
基金类型 货币市集基金 交游币种 东说念主民币
运作状况 鲁莽洞开式 洞开频率 每个洞开日
运行担任本基金基金司理
吕姝仪 的日历
证券从业日历 2012-07-01
基金司理
运行担任本基金基金司理
程逸飞 的日历
证券从业日历 2013-07-01
注：字据2024年11月29日泄露的《宝盈货币市集证券投资基金基金司理变更公告》 ，卢
贤海自2024年11月29日起不再担任宝盈货币市集证券投资基金的基金司理。
二、基金投资与净值阐述
（一）投资指标与投资战略
投资者不错阅读《宝盈货币市集证券投资基金更新招募证据书》中“十、基金的投资”
了解瞩目情况。
投资指标 在保捏低风险与高流动性的基础上，追求踏实确当期收益。
本基金投资于法律公法允许投资的金融器用，具体如下：
限于短期融资券、超短期融资券、中期单据)、钞票维持证券；
投资范围
如在本基金存续期内出现新的金融居品，且监管部门允许洞开式货币市集基金
投资，本基金管制东说念主实施干系步调后可将其纳入本基金的投资范围。
本基金诈骗利率估计、相对价值评估、收益率利差战略、套利交游战略等积极
的投资战略相纠合，对千般可投资钞票进行合理的成就和选拔。投资战略沟通
主要投资战略
千般钞票的风险性、流动性及收益性特征，把风险限度在预算之内，在不加多
风险的基础上保捏高流动性，最终追求踏实的收益。
功绩比较基准 活期进款利率(税后)
本基金为货币市集基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预
风险收益特征
期收益和风险均低于债券型基金、搀杂型基金及股票型基金。
（二）投资组合伙产成就图表
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（三）最近十年基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩阐述截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表翌日阐述。
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
除基金协议商定的出奇情形下收取强制赎回费外，本基金不收取申购用度与赎回用度。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费状况/年费率或金额 收取方
管制费 0.33% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
B类销售做事费 0.01% 销售机构
审计用度 63,000.00元 管帐师事务所
信息泄露费 120,000.00元 公法泄露报刊
其他按照国度联系公法和《基金协议》商定
其他用度 干系做事机构
不错在基金财产中列支的用度
注：本基金证券交游等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。其中，基金
管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息泄露费金额
为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金如期
评释泄露为准。
（三）基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：
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宝盈货币B
基金运作笼统费率（年化）
捏有手艺 0.44%
注：基金运作笼统用度包含由基金钞票承担的用度，其中，基金管制费率、托管费率、
销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄露的干总共据
为基准测算。
四、风险揭示与遑急教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金的主要风险包括市集风险、管制风险、流动性风险、本基金专有的投资风险、其
他风险和本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。其
中，本基金专有的风险如下：
本基金投资于货币市集器用，基金收益受货币市集流动性及货币市集利率波动的影响较
大，一方面，货币市集利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为应酬基金赎回而
卖出证券的情况下，证券交游量不及可能使基金面对流动性风险，而货币市集利率的波动也
会影响证券公允价值的变动过火交游价钱的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金
可能面对较高流动性风险以及货币市集利率波动的系统性风险。
本基金的投资运作存在不安妥干系法律、公法的公法和基金协议的可能性而带来的风
险。
本基金运作经由中，因里面限度存在舛错或者东说念主为身分变成操作特地或违抗操作规程等
引致的风险，举例，越权违章交游、管帐部门诈骗、交游时弊、IT系统故障等风险。
（二）遑急教唆
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、莳植信用、严慎辛勤的原则管制和诈骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金协议确当事东说念主。
基金居品长途选录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期怜惜基金管制东说念主发布的干系临时
公告等。
五、其他长途查询状况
以下长途详见基金管制东说念主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户做事
电话（400-8888-300）盘考联系信息。
六、其他情况证据
关于因基金协议的坚韧、内容、实施息争说或与基金协议联系的争议，基金协议当事东说念主
应尽量通过协商、吞并途径管制。不肯或者不成通过协商、吞并管制的，任何一方均有权将
争议提交中国海外经济商业仲裁委员会，按照中国海外经济商业仲裁委员会届时灵验的仲裁
公法进行仲裁。仲裁场所为北京市。
发生下列情况的，当事东说念主不错免责：
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当作而变成的亏空等；
等。
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