华富基金科罚有限公司
对于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金加多E类基金份额并修改
基金条约等法律文献的公告
为了更好地得志投资者的投资需求，把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作科罚想法》等法律规章的章程及基金条约的关联商定，华富基金科罚有
限公司（以下简称“本公司”或“基金科罚东说念主”）经与基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有
限公司协商一致，决定自2025年1月20日起，加多华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投
资基金（以下简称“本基金”）E类基金份额，并相应修改基金条约等法律文献磋议条件。
现将磋议事宜公告如下：
一、本基金新增E类基金份额的基本情况
本基金把柄申购用度、销售办事费收取花样等不同，将基金份额分为不同的类别。在
投资者申购时收取申购用度、但不从本类别基金金钱入网提销售办事费的，包括A类基金份
额与D类基金份额；在投资者申购时不收取申购用度、而是从本类别基金金钱入网提销售服
务费的，包括C类基金份额与E类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份
额和E类基金份额隔离配置代码。由于基金用度的不同，本基金A类基金份额、C类基金份
额、D类基金份额和E类基金份额将隔离规划并公告基金份额净值。
投资者不错自主采选A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额未必E类基金份额对应
的基金代码进行申购。
具体分类司法及费率如下所示：
华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额 E类基金份额
基金代码 006451 006452 022063 023271
基金简称 华富中证5年恒 华富中证5年恒 华富中证5年恒 华富中证5年恒
定久期国开债指 定久期国开债指 定久期国开债指 定久期国开债指
数A 数C 数D 数E
本基金E类基金份额不收取申购用度。
本基金E类基金份额的赎回费率如下表所示：
抓有基金份额期限（Y） 赎回费率
Y＜7日 1.50%
E类基金份额的赎回用度由恳求赎回E类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额
抓有东说念主赎回基金份额时收取，并将全额计入基金财产。
本基金E类基金份额的销售办事费按前一日E类基金份额的基金金钱净值的0.10%年费率
计提。
二、E类基金份额的申购、赎回、调遣与定投
投资者可自2025年1月20日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、调遣以及按时定
额投资业务。具体业务司法请参考本基金的更新招募讲明书及磋议公告。
三、E类基金份额适用的销售机构
华富基金科罚有限公司直销中心和网上交游系统
本基金的其他销售机构请详见基金科罚东说念主官网公示的销售机构信息表。基金科罚东说念主有
权把柄推行情况按照磋议体式变更或增减销售机构，并在基金科罚东说念主网站公示。
四、基金条约的修改内容
本基金基金条约的矫正对本基金原有基金份额抓有东说念主的利益无骨子性不利影响，把柄
基金条约的商定可由基金科罚东说念主和基金托管东说念主协商后修改，无需召开基金份额抓有东说念主大
会。本公司已就矫正内容履行了章程的体式，合适磋议法律规章及基金条约的章程。本基
金基金条约的修改详见附件。
五、病笃教唆
和更新。修改后的基金条约自2025年1月20日起成功。
细情况，请仔细阅读届时刊登于本公司网站（www.hffund.com）的基金条约、招募讲明书及
基金家具贵寓纲目等文献过甚更新，以及磋议业务公告。
（1）本公司客户办事热线：400－700－8001；
（2）本公司网址：www.hffund.com。
风险教唆：
本基金科罚东说念主快乐以恪称背负、真诚信用、严慎接力的原则科罚和欺骗基金金钱，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金科罚东说念主科罚的其他基金的功绩并不组成
对本基金功绩泄漏的保证。投资者应当肃穆阅读基金条约、基金招募讲明书、基金家具资
料纲目等信息暴露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资有缠绵，自行承担投资风
险。
特此公告。
华富基金科罚有限公司
附件、《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金条约》
修改对照表
章节 原基金条约表述 修改后表述
第二部分 56、基金份额分类：本基金把柄申购用度、销售办事 56、基金份额分类：本基金把柄申购用度、销售办事
释义 费收取花样等不同，将基金份额分为不同的类别。在 费收取花样等不同，将基金份额分为不同的类别。在
投资者申购时收取申购用度、但不从本类别基金资 投资者申购时收取申购用度、但不从本类别基金资
产入网提销售办事费的，包括 A 类基金份额与 D 类 产入网提销售办事费的，包括 A 类基金份额与 D 类
基金份额；在投资者申购时不收取申购用度、而是从 基金份额；在投资者申购时不收取申购用度、而是从
本类别基金金钱入网提销售办事费的，称为 C 类基 本类别基金金钱入网提销售办事费的，包括 C 类基
金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类 金份额与 E 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类
基金份额隔离配置代码。由于基金用度的不同，本基 基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额隔离配置
金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将 代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、
隔离规划并公告基金份额净值 C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额将隔离
规划并公告基金份额净值
第三部分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别
基金的基 本基金把柄申购用度、销售办事费收取花样等不同， 本基金把柄申购用度、销售办事费收取花样等不同，
本情况 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取
申购用度、但不从本类别基金金钱入网提销售办事 申购用度、但不从本类别基金金钱入网提销售办事
费的，包括 A 类基金份额与 D 类基金份额；在投资 费的，包括 A 类基金份额与 D 类基金份额；在投资
者申购时不收取申购用度、而是从本类别基金金钱 者申购时不收取申购用度、而是从本类别基金金钱
入网提销售办事费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 入网提销售办事费的，包括 C 类基金份额与 E 类基
类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额隔离配置 金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类
代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、 基金份额和 E 类基金份额隔离配置代码。由于基金
C 类基金份额和 D 类基金份额将隔离规划并公告基 用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、
金份额净值。 D 类基金份额和 E 类基金份额将隔离规划并公告基
金份额净值。
第六部分 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途
基金份额 4、A 类、D 类基金份额申购用度隔离由申购 A 类、D 4、A 类、D 类基金份额申购用度隔离由申购 A 类、D
的申购与 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。C 类基 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。C 类、
赎回 金份额不收取申购用度。 E 类基金份额不收取申购用度。
金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的申购份额具 金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份
体的规划模范、赎回费率、赎回金额具体的规划模范 额的申购份额具体的规划模范、赎回费率、赎回金额
和收费花样由基金科罚东说念主把柄基金条约的章程确 具体的规划模范和收费花样由基金科罚东说念主把柄基金
定，并在招募讲明书中列示。基金科罚东说念主不错在基金 条约的章程详情，并在招募讲明书中列示。基金科罚
条约商定的领域内调养费率或收费花样，并最迟应 东说念主不错在基金条约商定的领域内调养费率或收费方
于新的费率或收费花样奉行日前依照《信息暴露办 式，并最迟应于新的费率或收费花样奉行日前依照
法》的关联章程在指定序论上公告。 《信息暴露想法》的关联章程在指定序论上公告。
第十五部 一、基金用度的种类 一、基金用度的种类
分 基金 9、本基金从 C 类基金份额的基金财产入网提的销售 9、本基金从 C 类、E 类基金份额的基金财产入网提
用度与税 办事费； 的销售办事费；
收
第十五部 二、基金用度计提模范、计提圭臬和支付花样 二、基金用度计提模范、计提圭臬和支付花样
分 基金 1、基金科罚东说念主的科罚费 1、基金科罚东说念主的科罚费
用度与税 本基金的科罚费按前一日基金金钱净值的 0.25%年 本基金的科罚费按前一日基金金钱净值的 0.25%年
收 费率计提。科罚费的规划模范如下： 费率计提。科罚费的规划模范如下：
H＝E×0.25%÷昔日天数 H＝Y×0.25%÷昔日天数
H 为逐日应计提的基金科罚费 H 为逐日应计提的基金科罚费
E 为前一日的基金金钱净值 Y 为前一日的基金金钱净值
基金科罚费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支 基金科罚费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支
付，由基金科罚东说念主向基金托管东说念主发送基金科罚费划 付，由基金科罚东说念主向基金托管东说念主发送基金科罚费划
款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日内 款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日内
从基金财产中一次性支付给基金科罚东说念主。若遇法定 从基金财产中一次性支付给基金科罚东说念主。若遇法定
节沐日、公放假等，支付日历顺延。 节沐日、公放假等，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%的 本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%的
年费率计提。托管费的规划模范如下： 年费率计提。托管费的规划模范如下：
H＝E×0.05%÷昔日天数 H＝Y×0.05%÷昔日天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值 Y 为前一日的基金金钱净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支 基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支
付，由基金科罚东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划 付，由基金科罚东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划
款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日内 款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假 从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假
等，支付日历顺延。 等，支付日历顺延。
本基金 A 类、D 类基金份额不收清除售办事费，C 类 本基金 A 类、D 类基金份额不收清除售办事费。
基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金份额的基 （1）C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金
金金钱净值的 0.10%年费率计提。规划模范如下： 份额的基金金钱净值的 0.10%年费率计提。规划模范
H＝E×0.10%÷昔日天数 如下：
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费 H＝Y×0.10%÷昔日天数
E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费
销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支 Y 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值
付。由基金科罚东说念主向基金托管东说念主发送基金销售办事 （2）E 类基金份额的销售办事费按前一日 E 类基金
费划款指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工 份额的基金金钱净值的 0.10%年费率计提。规划模范
作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。销售 如下：
办事费由登记机构代收并按照磋议条约章程支付给 H＝Y×0.10%÷昔日天数
基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售办事费
期顺延。 Y 为 E 类基金份额前一日基金金钱净值
销售办事费有利用于本基金 C 类基金份额的销售与 销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支
基金份额抓有东说念主办事。 付。由基金科罚东说念主向基金托管东说念主发送基金销售办事
销售办事费使用领域不包括基金召募本领的上述费 费划款指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工
用。 作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。销售
办事费由登记机构代收并按照磋议条约章程支付给
基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日
期顺延。
销售办事费有利用于本基金 C 类/E 类基金份额的销
售与基金份额抓有东说念主办事。
第十六部 三、基金收益分拨原则 三、基金收益分拨原则
分 基金 3、归并类别每一基金份额享有同中分拨权，由于本 3、归并类别每一基金份额享有同中分拨权，由于本
的收益与 基金 A 类基金份额、C 类基金份额与 D 类基金份额 基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额与
分拨 的基金用度不同，不同类别的基金份额对应的可供 E 类基金份额的基金用度不同，不同类别的基金份额
分拨利润或将不同； 对应的可供分拨利润或将不同；
